Płatności przychodzące, płatności wychodzące... Dobrze, jeśli mamy system, który pozwala monitorować przepływy gotówki w naszej firmie. A jeżeli nie mamy? Żaden problem. Możemy go stworzyć samodzielnie.

Jak Excel może pomóc w zarządzaniu płatnościami

Nie jest przesadą powiedzieć, że finanse przedsiębiorstw stoją na fundamencie, jakim jest Excel. I jest to fundament bardzo mocny. Oczywiście, nawet średniej wielkości przedsiębiorstwa mają w swoim zasięgu różnego rodzaju systemy wspierające zarządzanie, ale nie ma co się łudzić, że tego typu system będzie jedynym stosowanym rozwiązaniem. Gdzieś tam, na najwyższym lub najniższym szczeblu, zawsze czai się jakaś tabelka w Excelu. Nieważne, czy jest to skromne podsumowanie, zrobiony na szybko wykres, czy też wieloletni budżet międzynarodowej korporacji. Excel jest narzędziem tak powszechnym i oczywistym, że zdajemy się go nie dostrzegać.

Skoro tak jest, zastanówmy się, czy możemy wycisnąć z Excela jeszcze więcej i chociaż trochę zastąpić skomplikowane, rozbudowane i nierzadko kosztowne systemy. W tym tekście skupię się na zarządzaniu płatnościami – zarówno tymi, które musimy wykonać, jak i tymi, na które czekamy. Spróbujemy zbudować prosty, ale efektywny system, który oczywiście w miarę potrzeb może być rozbudowywany i zmieniany, a także łączony z innymi systemami tworzonymi na bazie Excela.

Podstawowe założenia

Skupię się na proponowaniu rozwiązań wyłącznie w oparciu o funkcje Excela, ale jako alternatywę podam także możliwości, jakie w tym temacie niesie Power Query. Jest to bowiem dodatek domyślnie instalowany w Excelu i moim zdaniem warto z niego korzystać. To bardzo wydajne i proste w obsłudze narzędzie, dlatego jeśli jeszcze go nie wykorzystujecie, najwyższa pora przekonać się do tego rozwiązania.

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Sparklines w Excelu. Jak tworzyć wykresy przebiegu w czasie?

Sparklines w Excelu. Jak tworzyć wykresy przebiegu w czasie?

Czasami chcemy uatrakcyjnić nasz raport za pomocą drobnych wizualizacji, które pokażą nam trend albo jednoznacznie określą wynik jako pozytywny bądź negatywny. W Excelu taką rolę odgrywają wykresy przebiegu w czasie.

Czytaj więcej

Roboty w MS Excel. Co jest ważne przy projektowaniu i budowie automatycznie działających rozwiązań

Roboty w MS Excel. Co jest ważne przy projektowaniu i budowie automatycznie działających rozwiązań

Czas tworzenia rozwiązania przy projektowaniu i budowie automatycznie działających rozwiązań zależy przede wszystkim od złożoności problemu do rozwiązania (zakresu automatyzacji). Trzeba wiedzieć, że im bardziej złożona jest problematyka związana z automatyzacją rozwiązania, tym większy jest czas procesu jego tworzenia. Związek ten nie jest prostoliniowy, ale wykładniczy. Czas projektowania i budowy rozwiązania rośnie szybciej niż poziom złożoności problemu (Rysunek 1). Podstawowym narzędziem do projektowania jest więc podział problemu na części. Na rozwiązanie każdej z mniejszych części potrzeba zdecydowanie mniej czasu. Naturalnym podziałem problemu na części jest podział problemu według funkcji informatyki. Są one wymienione w dalszej części artykułu; jest tam również schemat projektowy, według którego projektuje się i buduje rozwiązania.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.